Header

Binck Bank


Print this page Email this page
Home > Jaarrekening > Geconsolideerde jaarrekening > Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Geconsolideerde kasstroomoverzicht
 

Toelichting

  

2009

  

2008
       

x € 1.000

    

x € 1.000

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

              
               

Netto resultaat boekjaar

    

47.161

   

33.145

 
               

Aanpassingen voor:

              

Afschrijvingen materiële vaste activa en immateriële activa

13,14

 

35.939

   

31.822

 

Voorzieningen

21

 

2.567

   

(323)

  

Bijzondere waardevermindering kredieten

10

 

857

   

205

 

Mutaties in uitgestelde belastingen

16

 

4.504

   

5.492

 

Niet uitgekeerd aandeel in winst van geassocieerde deelnemingen en Joint Ventures

12

 

1.466

   

(520)

  

Overige mutaties zonder kasstroom (incl. beëindigde activiteiten)

    

32

   

(1.509)

  
               

Mutaties in operationele activa en passiva:

              

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden

-

 

-

   

63

 

Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening

8

 

(261)

    

231.584

 

Leningen en vorderingen

10

 

(182.651)

    

270.665

 

Belasting, overige en overlopende activa

15,17,18

 

(15.378)

    

(10.964)

  

Toevertrouwde middelen

20

 

342.115

   

(25.123)

  

Belasting, overige en overlopende passiva

15,22,23

 

(28.520)

    

17.784

 
               

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

      

207.831

   

552.321

               

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

              
               

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

9

 

(206.852)

    

(1.276.013)

  

Financiële activa aangehouden tot einde looptijd

11

 

4.229

   

610.940

 

Desinvestering geassocieerde deelnemingen en dochteronderneming

12

 

1.606

   

610

 

Investering in geassocieerde deelneming en Joint Ventures

12

 

(3.000)

    

(1.200)

  

Ontvangen dividenden

    

-

   

40

 

Investeringen in immateriële activa

13

 

(240)

    

(1.539)

  

Investeringen in materiële vaste activa

14

 

(9.216)

    

(5.217)

  
               

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

      

(213.473)

    

(672.379)
               

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

              
               

Inkoop eigen aandelen

24

 

(17.988)

    

(5.519)

  

Financiële passiva tegen geamortiseerde kostprijs

 -  

-

   

(1.080)

  

Dividenduitkeringen:

              

- Slotdividend voorgaand boekjaar

34

 

(15.773)

    

(11.560)

  

- Interim dividend huidig boekjaar

34

 

(15.670)

    

(15.413)

  
               

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

      

(49.431)

    

(33.572)
               
               

Netto kasstroom

      

(55.073)

    

(153.630)
               

Geldmiddelen en kasequivalenten begin boekjaar

    

283.701

   

437.331

 

Geldmiddelen en kasequivalenten einde boekjaar

    

228.628

   

283.701

 
               

Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten

      

(55.073)

    

(153.630)
               

De geldmiddelen en kasequivalenten zoals gepresenteerd in het geconsolideerd kasstroomoverzicht zijn in de balans ondergebracht onder de volgende rubrieken voor de hierna vermelde bedragen:

              
               

Kasmiddelen

6

 

48.936

   

39.289

 

Bankiers

7

 

179.692

   

244.412

 
               

Totaal

      

228.628

   

283.701

               

In de kasstroom uit operationele activiteiten zijn begrepen de kasstromen in:

              

- Betaalde belastingen

      

(12.432)

    

(6.168)

- Ontvangen rente

      

68.491

   

82.021

- Betaalde rente

      

(33.573)

    

(56.064)

- Ontvangen provisie

      

169.217

   

139.543

- Betaalde provisie

      

(41.246)

    

(38.841)